Сравнение PFIE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Profire Energy, Inc. (PFIE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PFIE и ^GSPC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFIE и ^GSPC
Основные характеристики
PFIE:
0.68
^GSPC:
2.07
PFIE:
1.65
^GSPC:
2.76
PFIE:
1.23
^GSPC:
1.39
PFIE:
0.64
^GSPC:
3.05
PFIE:
2.90
^GSPC:
13.27
PFIE:
16.95%
^GSPC:
1.95%
PFIE:
72.40%
^GSPC:
12.52%
PFIE:
-88.74%
^GSPC:
-56.78%
PFIE:
-56.40%
^GSPC:
-1.91%
Доходность по периодам
С начала года, PFIE показывает доходность 39.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции PFIE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.53% против 11.11% соответственно.
PFIE
39.23%
0.00%
77.46%
42.37%
11.41%
0.53%
^GSPC
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PFIE и ^GSPC
Максимальная просадка PFIE за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIE и ^GSPC
Текущая волатильность для Profire Energy, Inc. (PFIE) составляет 1.98%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что PFIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.